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华为到底缺不缺钱?
华为近日在资本市场上的动作引起业内的沸腾。
9月11日,华为提交发债文件,首次在境内发行公募债券。向来现金充沛、且只在海外发债的华为为何突然在境内发债?这也成为大家关注的焦点,在21世纪经济报道记者看来,这是面对外界环境的不确定性,华为“高筑墙、广积粮”的金融体现,而且目前利率也不高。
21世纪经济报道记者查询得知,此次华为共发行两期中期票据,金额均为30亿元,共60亿元,期限为3年。两期的注册总金额则为300亿元,其中, 期的主承销商是中国工商银行,第二期由中国建设银行承销。评级机构也给出了AAA的长期信用等级和债项评级。
简单来说,华为要通过发债的方式进行融资。这一重要的举措,既是华为融资渠道的新布局,也让大众更加了解华为的公司架构、股权结构、资金状况等等。
华为方面也向21世纪经济报道记者回应道,华为公司运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分,以企业自身经营积累为主(过去5年占比约90%),外部融资作为补充(过去5年占比约10%)。公司经营稳健,现金流充裕。
由于华为并没有、也不打算上市,外界始终对华为颇为好奇。虽然每年华为都例行发布财报,对公司做详尽的介绍,但是此次募集说明书中披露了更多细节,华为的姿态也更加开放。
那么,华为还透露了哪些讯息、发债背后还有哪些原因、未来有哪些布局?我们从数据中看一看端倪。
1、华为融资,钱怎么用?
首先,这次融资的资金用于何处?
华为方面表示,本次发债所获资金将用于持续聚焦ICT基础设施建设。按照募集说明书的表述,中期票据将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。
华为主要包括运营商业务、企业业务和消费者业务。整体的收入来看,华为保持高速增长。2016-2018 年及 2019 年上半年,华为实现营业收入 5180.68 亿元、 5984.80 亿元、7151.92 亿元和 3965.38 亿元。
2018年,华为还首次突破了1000亿美元的营收。增速也继续保持,2016-2018 年及 2019 年上半年,同比分别增长 31.58%、15.52%、 19.50%和 22.86%,2016-2018 年年均复合增长率达 17.49%。
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